有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年7月22日現在 | 第20期 2026年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,315 | 24,504 |
| 親投資信託受益証券 | 4,950,966,276 | 3,953,851,975 |
| 未収入金 | 39,880,000 | 33,420,000 |
| 流動資産合計 | 4,990,861,591 | 3,987,296,479 |
| 資産合計 | 4,990,861,591 | 3,987,296,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,913,284 | 25,205,363 |
| 未払解約金 | 39,862,024 | 33,401,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,328,437 | 1,209,534 |
| 未払委託者報酬 | 38,258,873 | 34,834,479 |
| その他未払費用 | 1,232,405 | 1,204,456 |
| 流動負債合計 | 116,595,023 | 95,855,731 |
| 負債合計 | 116,595,023 | 95,855,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,546,160 | 1,482,668,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,761,720,408 | 2,408,772,298 |
| (分配準備積立金) | 269,082,801 | 458,465,231 |
| 元本等合計 | 4,874,266,568 | 3,891,440,748 |
| 純資産合計 | 4,874,266,568 | 3,891,440,748 |
| 負債純資産合計 | 4,990,861,591 | 3,987,296,479 |
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