有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年 1月22日現在 | 第5期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,200,614 | 69,350,659 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,307,543 | 4,838,824,756 |
| 流動資産合計 | 2,605,508,157 | 4,908,175,415 |
| 資産合計 | 2,605,508,157 | 4,908,175,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,554,976 | 45,581,044 |
| 未払解約金 | 15,081,917 | 28,456,347 |
| 未払受託者報酬 | 413,226 | 946,349 |
| 未払委託者報酬 | 11,900,872 | 27,254,709 |
| 未払利息 | 96 | 190 |
| その他未払費用 | 1,197,720 | 1,595,538 |
| 流動負債合計 | 50,148,807 | 103,834,177 |
| 負債合計 | 50,148,807 | 103,834,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,998,401 | 2,681,237,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,118,360,949 | 2,123,103,319 |
| (分配準備積立金) | 322,080,967 | 160,418,410 |
| 元本等合計 | 2,555,359,350 | 4,804,341,238 |
| 純資産合計 | 2,555,359,350 | 4,804,341,238 |
| 負債純資産合計 | 2,605,508,157 | 4,908,175,415 |
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