有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年7月22日現在 | 第18期 2025年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,677 | 19,361 |
| 親投資信託受益証券 | 6,012,431,469 | 5,069,632,251 |
| 未収入金 | 13,150,000 | 28,880,000 |
| 流動資産合計 | 6,025,601,146 | 5,098,531,612 |
| 資産合計 | 6,025,601,146 | 5,098,531,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,125,097 | 28,868,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,783,636 | 1,529,918 |
| 未払委託者報酬 | 51,368,759 | 44,061,404 |
| その他未払費用 | 1,256,453 | 1,230,485 |
| 流動負債合計 | 67,533,945 | 75,690,028 |
| 負債合計 | 67,533,945 | 75,690,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,661,742,949 | 2,369,467,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,296,324,252 | 2,653,373,704 |
| (分配準備積立金) | 352,365,158 | 305,750,050 |
| 元本等合計 | 5,958,067,201 | 5,022,841,584 |
| 純資産合計 | 5,958,067,201 | 5,022,841,584 |
| 負債純資産合計 | 6,025,601,146 | 5,098,531,612 |
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