有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年 7月26日現在 | 第12期 2022年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,265,301 | 121,878,726 |
| 親投資信託受益証券 | 9,385,103,435 | 7,294,099,382 |
| 流動資産合計 | 9,548,368,736 | 7,415,978,108 |
| 資産合計 | 9,548,368,736 | 7,415,978,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,729,301 | - |
| 未払解約金 | 64,667,648 | 28,906,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,257 | 2,404,768 |
| 未払委託者報酬 | 72,928,977 | 69,257,373 |
| 未払利息 | 447 | 333 |
| その他未払費用 | 1,522,128 | 1,360,302 |
| 流動負債合計 | 174,380,758 | 101,928,804 |
| 負債合計 | 174,380,758 | 101,928,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,589,094 | 3,313,324,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,737,398,884 | 4,000,724,949 |
| (分配準備積立金) | 1,032,940,511 | 683,148,103 |
| 元本等合計 | 9,373,987,978 | 7,314,049,304 |
| 純資産合計 | 9,373,987,978 | 7,314,049,304 |
| 負債純資産合計 | 9,548,368,736 | 7,415,978,108 |
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