有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年 7月22日現在 | 第8期 2020年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,535,846 | 149,971,790 |
| 親投資信託受益証券 | 4,478,310,275 | 3,631,507,153 |
| 流動資産合計 | 4,580,846,121 | 3,781,478,943 |
| 資産合計 | 4,580,846,121 | 3,781,478,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,369,127 | 11,302,763 |
| 未払解約金 | 53,915,195 | 98,085,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,213,508 | 1,152,164 |
| 未払委託者報酬 | 34,948,990 | 33,182,266 |
| 未払利息 | 280 | 410 |
| その他未払費用 | 1,366,000 | 1,227,774 |
| 流動負債合計 | 110,813,100 | 144,951,241 |
| 負債合計 | 110,813,100 | 144,951,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,767,018,262 | 1,883,793,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,703,014,759 | 1,752,733,758 |
| (分配準備積立金) | 87,294,750 | 388,268,188 |
| 元本等合計 | 4,470,033,021 | 3,636,527,702 |
| 純資産合計 | 4,470,033,021 | 3,636,527,702 |
| 負債純資産合計 | 4,580,846,121 | 3,781,478,943 |
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