有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年5月16日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 260,388,618 |
| 投資信託受益証券 | 1,999,603 |
| 投資証券 | 2,333,167,200 |
| 流動資産合計 | 2,595,555,421 |
| 資産合計 | 2,595,555,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 958,692 |
| 未払受託者報酬 | 191,218 |
| 未払委託者報酬 | 4,732,604 |
| 未払利息 | 764 |
| その他未払費用 | 99,590 |
| 流動負債合計 | 5,982,868 |
| 負債合計 | 5,982,868 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,644,143,916 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,571,363 |
| 元本等合計 | 2,589,572,553 |
| 純資産合計 | 2,589,572,553 |
| 負債純資産合計 | 2,595,555,421 |
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