有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/15-2024/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間末 (2024年 5月14日) | 第18特定期間末 (2024年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,049,596 | 11,694,188 |
| 投資信託受益証券 | 1,988,092 | 1,988,488 |
| 投資証券 | 623,406,704 | 595,798,007 |
| 未収利息 | 3 | 35 |
| 流動資産合計 | 636,444,395 | 609,480,718 |
| 資産合計 | 636,444,395 | 609,480,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 972,213 |
| 未払受託者報酬 | 47,063 | 43,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,830 | 1,072,474 |
| その他未払費用 | 366,785 | 355,930 |
| 流動負債合計 | 1,578,678 | 2,443,950 |
| 負債合計 | 1,578,678 | 2,443,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,485,300 | 610,853,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,619,583 | △3,816,766 |
| (分配準備積立金) | 62,917,153 | 58,719,395 |
| 元本等合計 | 634,865,717 | 607,036,768 |
| 純資産合計 | 634,865,717 | 607,036,768 |
| 負債純資産合計 | 636,444,395 | 609,480,718 |
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