- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成29年5月15日) | 第4特定期間末 (平成29年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,096,991 | 70,667,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,997,817 | 1,997,221 |
| 投資証券 | 2,188,804,800 | 1,896,307,500 |
| 未収入金 | - | 5,220,500 |
| 流動資産合計 | 2,259,899,608 | 1,974,192,245 |
| 資産合計 | 2,259,899,608 | 1,974,192,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,808,953 |
| 未払解約金 | 19,870,039 | 28,103,077 |
| 未払受託者報酬 | 165,070 | 149,335 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,510 | 3,696,036 |
| 未払利息 | 174 | 193 |
| その他未払費用 | 827,942 | 728,447 |
| 流動負債合計 | 24,948,735 | 36,486,041 |
| 負債合計 | 24,948,735 | 36,486,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,266,375 | 1,904,476,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,315,502 | 33,229,660 |
| (分配準備積立金) | - | 44,673,975 |
| 元本等合計 | 2,234,950,873 | 1,937,706,204 |
| 純資産合計 | 2,234,950,873 | 1,937,706,204 |
| 負債純資産合計 | 2,259,899,608 | 1,974,192,245 |
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