有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/15-2025/05/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間末 (2024年11月14日) | 第19特定期間末 (2025年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,694,188 | 10,415,401 |
| 投資信託受益証券 | 1,988,488 | 1,990,275 |
| 投資証券 | 595,798,007 | 551,168,164 |
| 未収利息 | 35 | 99 |
| 流動資産合計 | 609,480,718 | 563,573,939 |
| 資産合計 | 609,480,718 | 563,573,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 972,213 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,333 | 40,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,474 | 1,010,773 |
| その他未払費用 | 355,930 | 339,838 |
| 流動負債合計 | 2,443,950 | 1,391,452 |
| 負債合計 | 2,443,950 | 1,391,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,853,534 | 568,181,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,816,766 | △5,999,415 |
| (分配準備積立金) | 58,719,395 | 54,406,590 |
| 元本等合計 | 607,036,768 | 562,182,487 |
| 純資産合計 | 607,036,768 | 562,182,487 |
| 負債純資産合計 | 609,480,718 | 563,573,939 |
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