有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (2021年11月15日) | 第13特定期間末 (2022年 5月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,667,613 | 20,732,494 |
| 投資信託受益証券 | 1,991,862 | 1,991,267 |
| 投資証券 | 915,750,000 | 744,096,000 |
| 流動資産合計 | 946,409,475 | 766,819,761 |
| 資産合計 | 946,409,475 | 766,819,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,283,378 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,096 | 60,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,650 | 1,495,559 |
| 未払利息 | 74 | 61 |
| その他未払費用 | 536,666 | 424,142 |
| 流動負債合計 | 6,650,864 | 1,980,190 |
| 負債合計 | 6,650,864 | 1,980,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,675,638 | 777,756,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,082,973 | △12,917,379 |
| (分配準備積立金) | 87,337,473 | 75,239,159 |
| 元本等合計 | 939,758,611 | 764,839,571 |
| 純資産合計 | 939,758,611 | 764,839,571 |
| 負債純資産合計 | 946,409,475 | 766,819,761 |
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