有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/16-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (2023年 5月15日) | 第16特定期間末 (2023年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,719,881 |
| コール・ローン | 12,102,625 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,990,076 | 1,989,679 |
| 投資証券 | 668,444,272 | 627,562,296 |
| 流動資産合計 | 682,536,973 | 641,271,856 |
| 資産合計 | 682,536,973 | 641,271,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,687 | 47,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,414 | 1,169,512 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 405,886 | 353,724 |
| 流動負債合計 | 1,711,023 | 1,570,491 |
| 負債合計 | 1,711,023 | 1,570,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 719,198,872 | 692,437,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,372,922 | △52,736,394 |
| (分配準備積立金) | 69,377,377 | 66,781,594 |
| 元本等合計 | 680,825,950 | 639,701,365 |
| 純資産合計 | 680,825,950 | 639,701,365 |
| 負債純資産合計 | 682,536,973 | 641,271,856 |
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