有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成29年11月14日) | 第5特定期間末 (平成30年5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,667,024 | 37,067,631 |
| 投資信託受益証券 | 1,997,221 | 1,996,824 |
| 投資証券 | 1,896,307,500 | 1,632,346,800 |
| 未収入金 | 5,220,500 | - |
| 流動資産合計 | 1,974,192,245 | 1,671,411,255 |
| 資産合計 | 1,974,192,245 | 1,671,411,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,808,953 | - |
| 未払解約金 | 28,103,077 | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 149,335 | 121,607 |
| 未払委託者報酬 | 3,696,036 | 3,009,693 |
| 未払利息 | 193 | 81 |
| その他未払費用 | 728,447 | 959,788 |
| 流動負債合計 | 36,486,041 | 4,391,168 |
| 負債合計 | 36,486,041 | 4,391,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,476,544 | 1,649,725,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,229,660 | 17,294,438 |
| (分配準備積立金) | 44,673,975 | 63,536,749 |
| 元本等合計 | 1,937,706,204 | 1,667,020,087 |
| 純資産合計 | 1,937,706,204 | 1,667,020,087 |
| 負債純資産合計 | 1,974,192,245 | 1,671,411,255 |
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