有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間末 (平成28年11月14日) | 第3特定期間末 (平成29年5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,646,455 | 69,096,991 |
| 投資信託受益証券 | 1,998,214 | 1,997,817 |
| 投資証券 | 2,458,654,000 | 2,188,804,800 |
| 未収入金 | 13,648,600 | - |
| 流動資産合計 | 2,531,947,269 | 2,259,899,608 |
| 資産合計 | 2,531,947,269 | 2,259,899,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,505,033 | 19,870,039 |
| 未払受託者報酬 | 185,653 | 165,070 |
| 未払委託者報酬 | 4,594,914 | 4,085,510 |
| 未払利息 | 157 | 174 |
| その他未払費用 | 856,393 | 827,942 |
| 流動負債合計 | 20,142,150 | 24,948,735 |
| 負債合計 | 20,142,150 | 24,948,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,518,550 | 2,265,266,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,713,431 | △30,315,502 |
| 元本等合計 | 2,511,805,119 | 2,234,950,873 |
| 純資産合計 | 2,511,805,119 | 2,234,950,873 |
| 負債純資産合計 | 2,531,947,269 | 2,259,899,608 |
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