有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (2021年 5月14日) | 第12特定期間末 (2021年11月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,089,415 | 28,667,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,992,855 | 1,991,862 |
| 投資証券 | 938,425,800 | 915,750,000 |
| 流動資産合計 | 969,508,070 | 946,409,475 |
| 資産合計 | 969,508,070 | 946,409,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,603,730 | 4,283,378 |
| 未払解約金 | 1,055,990 | - |
| 未払受託者報酬 | 71,960 | 71,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,883 | 1,759,650 |
| 未払利息 | 66 | 74 |
| その他未払費用 | 553,775 | 536,666 |
| 流動負債合計 | 7,066,404 | 6,650,864 |
| 負債合計 | 7,066,404 | 6,650,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,932,531 | 856,675,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,509,135 | 83,082,973 |
| (分配準備積立金) | 66,582,989 | 87,337,473 |
| 元本等合計 | 962,441,666 | 939,758,611 |
| 純資産合計 | 962,441,666 | 939,758,611 |
| 負債純資産合計 | 969,508,070 | 946,409,475 |
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