有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成30年 5月14日) | 第6特定期間末 (平成30年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,282,908 |
| コール・ローン | 37,067,631 | 14,050,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,996,824 | 1,995,832 |
| 投資証券 | 1,632,346,800 | 1,427,426,000 |
| 流動資産合計 | 1,671,411,255 | 1,461,755,677 |
| 資産合計 | 1,671,411,255 | 1,461,755,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 121,607 | 108,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,009,693 | 2,688,977 |
| 未払利息 | 81 | 41 |
| その他未払費用 | 959,788 | 596,492 |
| 流動負債合計 | 4,391,168 | 3,394,158 |
| 負債合計 | 4,391,168 | 3,394,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,725,649 | 1,512,559,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,294,438 | △54,197,494 |
| (分配準備積立金) | 63,536,749 | 58,211,046 |
| 元本等合計 | 1,667,020,087 | 1,458,361,519 |
| 純資産合計 | 1,667,020,087 | 1,458,361,519 |
| 負債純資産合計 | 1,671,411,255 | 1,461,755,677 |
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