有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/15-2024/05/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間末 (2023年11月14日) | 第17特定期間末 (2024年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,719,881 | - |
| コール・ローン | - | 11,049,596 |
| 投資信託受益証券 | 1,989,679 | 1,988,092 |
| 投資証券 | 627,562,296 | 623,406,704 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 641,271,856 | 636,444,395 |
| 資産合計 | 641,271,856 | 636,444,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 47,255 | 47,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,169,512 | 1,164,830 |
| その他未払費用 | 353,724 | 366,785 |
| 流動負債合計 | 1,570,491 | 1,578,678 |
| 負債合計 | 1,570,491 | 1,578,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,437,759 | 652,485,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,736,394 | △17,619,583 |
| (分配準備積立金) | 66,781,594 | 62,917,153 |
| 元本等合計 | 639,701,365 | 634,865,717 |
| 純資産合計 | 639,701,365 | 634,865,717 |
| 負債純資産合計 | 641,271,856 | 636,444,395 |
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