有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間末 (2022年11月14日) | 第15特定期間末 (2023年 5月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,502,625 | 12,102,625 |
| 投資信託受益証券 | 1,990,870 | 1,990,076 |
| 投資証券 | 660,617,800 | 668,444,272 |
| 流動資産合計 | 685,111,295 | 682,536,973 |
| 資産合計 | 685,111,295 | 682,536,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,762 | 50,687 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,549 | 1,254,414 |
| 未払利息 | 61 | 36 |
| その他未払費用 | 395,689 | 405,886 |
| 流動負債合計 | 1,677,061 | 1,711,023 |
| 負債合計 | 1,677,061 | 1,711,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,918,564 | 719,198,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,484,330 | △38,372,922 |
| (分配準備積立金) | 70,658,301 | 69,377,377 |
| 元本等合計 | 683,434,234 | 680,825,950 |
| 純資産合計 | 683,434,234 | 680,825,950 |
| 負債純資産合計 | 685,111,295 | 682,536,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
