有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (2020年 5月14日) | 第10特定期間末 (2020年11月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,792,494 | 23,669,214 |
| 投資信託受益証券 | 1,993,847 | 1,993,450 |
| 投資証券 | 1,011,024,000 | 1,033,019,400 |
| 未収入金 | - | 5,499,000 |
| 流動資産合計 | 1,035,810,341 | 1,064,181,064 |
| 資産合計 | 1,035,810,341 | 1,064,181,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,048,652 |
| 未払解約金 | - | 5,041,601 |
| 未払受託者報酬 | 72,418 | 80,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,312 | 1,990,280 |
| 未払利息 | 64 | 57 |
| その他未払費用 | 450,326 | 650,088 |
| 流動負債合計 | 2,315,120 | 9,811,096 |
| 負債合計 | 2,315,120 | 9,811,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,161,174 | 1,024,326,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,665,953 | 30,043,639 |
| (分配準備積立金) | 39,898,820 | 36,122,208 |
| 元本等合計 | 1,033,495,221 | 1,054,369,968 |
| 純資産合計 | 1,033,495,221 | 1,054,369,968 |
| 負債純資産合計 | 1,035,810,341 | 1,064,181,064 |
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