有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (2020年11月16日) | 第11特定期間末 (2021年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,669,214 | 29,089,415 |
| 投資信託受益証券 | 1,993,450 | 1,992,855 |
| 投資証券 | 1,033,019,400 | 938,425,800 |
| 未収入金 | 5,499,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,064,181,064 | 969,508,070 |
| 資産合計 | 1,064,181,064 | 969,508,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,048,652 | 3,603,730 |
| 未払解約金 | 5,041,601 | 1,055,990 |
| 未払受託者報酬 | 80,418 | 71,960 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,280 | 1,780,883 |
| 未払利息 | 57 | 66 |
| その他未払費用 | 650,088 | 553,775 |
| 流動負債合計 | 9,811,096 | 7,066,404 |
| 負債合計 | 9,811,096 | 7,066,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,326,329 | 900,932,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,043,639 | 61,509,135 |
| (分配準備積立金) | 36,122,208 | 66,582,989 |
| 元本等合計 | 1,054,369,968 | 962,441,666 |
| 純資産合計 | 1,054,369,968 | 962,441,666 |
| 負債純資産合計 | 1,064,181,064 | 969,508,070 |
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