有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間末 (平成28年5月16日) | 第2特定期間末 (平成28年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,388,618 | 57,646,455 |
| 投資信託受益証券 | 1,999,603 | 1,998,214 |
| 投資証券 | 2,333,167,200 | 2,458,654,000 |
| 未収入金 | - | 13,648,600 |
| 流動資産合計 | 2,595,555,421 | 2,531,947,269 |
| 資産合計 | 2,595,555,421 | 2,531,947,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 958,692 | 14,505,033 |
| 未払受託者報酬 | 191,218 | 185,653 |
| 未払委託者報酬 | 4,732,604 | 4,594,914 |
| 未払利息 | 764 | 157 |
| その他未払費用 | 99,590 | 856,393 |
| 流動負債合計 | 5,982,868 | 20,142,150 |
| 負債合計 | 5,982,868 | 20,142,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,644,143,916 | 2,608,518,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,571,363 | △96,713,431 |
| 元本等合計 | 2,589,572,553 | 2,511,805,119 |
| 純資産合計 | 2,589,572,553 | 2,511,805,119 |
| 負債純資産合計 | 2,595,555,421 | 2,531,947,269 |
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