有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/17-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (2022年 5月16日) | 第14特定期間末 (2022年11月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,732,494 | 22,502,625 |
| 投資信託受益証券 | 1,991,267 | 1,990,870 |
| 投資証券 | 744,096,000 | 660,617,800 |
| 流動資産合計 | 766,819,761 | 685,111,295 |
| 資産合計 | 766,819,761 | 685,111,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,428 | 49,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,559 | 1,231,549 |
| 未払利息 | 61 | 61 |
| その他未払費用 | 424,142 | 395,689 |
| 流動負債合計 | 1,980,190 | 1,677,061 |
| 負債合計 | 1,980,190 | 1,677,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,756,950 | 730,918,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,917,379 | △47,484,330 |
| (分配準備積立金) | 75,239,159 | 70,658,301 |
| 元本等合計 | 764,839,571 | 683,434,234 |
| 純資産合計 | 764,839,571 | 683,434,234 |
| 負債純資産合計 | 766,819,761 | 685,111,295 |
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