有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成30年11月14日) | 第7特定期間末 (令和元年 5月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,282,908 | - |
| コール・ローン | 14,050,937 | 63,204,936 |
| 投資信託受益証券 | 1,995,832 | 1,995,435 |
| 投資証券 | 1,427,426,000 | 1,347,984,000 |
| 流動資産合計 | 1,461,755,677 | 1,413,184,371 |
| 資産合計 | 1,461,755,677 | 1,413,184,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 29,132,099 |
| 未払受託者報酬 | 108,648 | 102,902 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,977 | 2,546,754 |
| 未払利息 | 41 | 154 |
| その他未払費用 | 596,492 | 583,540 |
| 流動負債合計 | 3,394,158 | 32,365,449 |
| 負債合計 | 3,394,158 | 32,365,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,559,013 | 1,412,717,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,197,494 | △31,898,637 |
| (分配準備積立金) | 58,211,046 | 54,346,442 |
| 元本等合計 | 1,458,361,519 | 1,380,818,922 |
| 純資産合計 | 1,458,361,519 | 1,380,818,922 |
| 負債純資産合計 | 1,461,755,677 | 1,413,184,371 |
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