有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,839,942 |
| コール・ローン | 11,234,240 |
| 投資信託受益証券 | 1,580,767,820 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 |
| 流動資産合計 | 1,601,942,021 |
| 資産合計 | 1,601,942,021 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 606,710 |
| 未払受託者報酬 | 144,124 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,090 |
| その他未払費用 | 14,377 |
| 流動負債合計 | 5,425,301 |
| 負債合計 | 5,425,301 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,631,462,533 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,945,813 |
| (分配準備積立金) | 69,509,715 |
| 元本等合計 | 1,596,516,720 |
| 純資産合計 | 1,596,516,720 |
| 負債純資産合計 | 1,601,942,021 |
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