有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/28-2024/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 9月27日現在) | 第17期 (2024年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,937,984 | 11,480,112 |
| 投資信託受益証券 | 819,162,848 | 906,645,984 |
| 親投資信託受益証券 | 99,863 | 99,853 |
| 未収入金 | - | 4,028,948 |
| 未収利息 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 840,200,695 | 922,254,920 |
| 資産合計 | 840,200,695 | 922,254,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,702 | 493,403 |
| 未払解約金 | 7,295,771 | 581,074 |
| 未払受託者報酬 | 148,301 | 140,881 |
| 未払委託者報酬 | 4,795,052 | 4,555,175 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 14,768 | 14,027 |
| 流動負債合計 | 12,780,636 | 5,784,560 |
| 負債合計 | 12,780,636 | 5,784,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,702,478 | 493,403,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,717,581 | 423,067,319 |
| (分配準備積立金) | 267,899,368 | 297,374,106 |
| 元本等合計 | 827,420,059 | 916,470,360 |
| 純資産合計 | 827,420,059 | 916,470,360 |
| 負債純資産合計 | 840,200,695 | 922,254,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
