有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 3月28日現在) | 第2期 (平成28年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,839,942 | - |
| コール・ローン | 11,234,240 | 41,540,494 |
| 投資信託受益証券 | 1,580,767,820 | 1,748,166,399 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,010 |
| 流動資産合計 | 1,601,942,021 | 1,789,806,903 |
| 資産合計 | 1,601,942,021 | 1,789,806,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 606,710 | 13,612,346 |
| 未払収益分配金 | - | 1,720,075 |
| 未払受託者報酬 | 144,124 | 290,243 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,090 | 9,384,398 |
| 未払利息 | - | 61 |
| その他未払費用 | 14,377 | 28,962 |
| 流動負債合計 | 5,425,301 | 25,036,085 |
| 負債合計 | 5,425,301 | 25,036,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,462,533 | 1,720,075,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,945,813 | 44,695,007 |
| (分配準備積立金) | 69,509,715 | 57,603,157 |
| 元本等合計 | 1,596,516,720 | 1,764,770,818 |
| 純資産合計 | 1,596,516,720 | 1,764,770,818 |
| 負債純資産合計 | 1,601,942,021 | 1,789,806,903 |
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