有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 9月27日現在) | 第3期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,540,494 | 24,570,254 |
| 投資信託受益証券 | 1,748,166,399 | 1,487,030,732 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 1,789,806,903 | 1,511,700,986 |
| 資産合計 | 1,789,806,903 | 1,511,700,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,612,346 | - |
| 未払収益分配金 | 1,720,075 | 1,358,031 |
| 未払解約金 | - | 5,429,200 |
| 未払受託者報酬 | 290,243 | 258,424 |
| 未払委託者報酬 | 9,384,398 | 8,355,763 |
| 未払利息 | 61 | 29 |
| その他未払費用 | 28,962 | 25,783 |
| 流動負債合計 | 25,036,085 | 15,427,230 |
| 負債合計 | 25,036,085 | 15,427,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,075,811 | 1,358,031,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,695,007 | 138,242,379 |
| (分配準備積立金) | 57,603,157 | 134,234,320 |
| 元本等合計 | 1,764,770,818 | 1,496,273,756 |
| 純資産合計 | 1,764,770,818 | 1,496,273,756 |
| 負債純資産合計 | 1,789,806,903 | 1,511,700,986 |
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