有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 9月27日現在) | 第13期 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,756,258 | 17,699,393 |
| 投資信託受益証券 | 1,016,734,062 | 988,937,412 |
| 親投資信託受益証券 | 99,912 | 99,902 |
| 流動資産合計 | 1,035,590,232 | 1,006,736,707 |
| 資産合計 | 1,035,590,232 | 1,006,736,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,094 | 566,703 |
| 未払解約金 | 2,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 166,554 | 166,470 |
| 未払委託者報酬 | 5,385,236 | 5,382,513 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 16,595 | 16,580 |
| 流動負債合計 | 6,148,493 | 6,132,268 |
| 負債合計 | 6,148,493 | 6,132,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,094,425 | 566,703,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,347,314 | 433,900,490 |
| (分配準備積立金) | 365,171,646 | 343,964,016 |
| 元本等合計 | 1,029,441,739 | 1,000,604,439 |
| 純資産合計 | 1,029,441,739 | 1,000,604,439 |
| 負債純資産合計 | 1,035,590,232 | 1,006,736,707 |
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