有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 9月27日現在) | 第7期 (2019年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,926,476 | 20,530,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,139,908,750 | 995,834,938 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,961 |
| 流動資産合計 | 1,155,935,196 | 1,016,465,720 |
| 資産合計 | 1,155,935,196 | 1,016,465,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 880,572 | 807,396 |
| 未払解約金 | 1,136,246 | - |
| 未払受託者報酬 | 186,309 | 166,887 |
| 未払委託者報酬 | 6,024,029 | 5,395,894 |
| 未払利息 | 30 | 46 |
| その他未払費用 | 18,573 | 16,630 |
| 流動負債合計 | 8,245,759 | 6,386,853 |
| 負債合計 | 8,245,759 | 6,386,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 880,572,649 | 807,396,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,116,788 | 202,682,839 |
| (分配準備積立金) | 215,246,477 | 189,169,240 |
| 元本等合計 | 1,147,689,437 | 1,010,078,867 |
| 純資産合計 | 1,147,689,437 | 1,010,078,867 |
| 負債純資産合計 | 1,155,935,196 | 1,016,465,720 |
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