- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/30-2026/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2025年 9月29日現在) | 第21期 (2026年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,649,484 | 10,530,001 |
| 投資信託受益証券 | 759,390,233 | 677,660,650 |
| 親投資信託受益証券 | 100,313 | 100,627 |
| 未収利息 | 128 | 213 |
| 流動資産合計 | 769,140,158 | 688,291,491 |
| 資産合計 | 769,140,158 | 688,291,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 394,647 | 360,737 |
| 未払解約金 | 329,134 | 52,816 |
| 未払受託者報酬 | 129,506 | 118,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,187,177 | 3,844,124 |
| その他未払費用 | 12,891 | 11,834 |
| 流動負債合計 | 5,053,355 | 4,388,410 |
| 負債合計 | 5,053,355 | 4,388,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,647,299 | 360,737,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,439,504 | 323,165,146 |
| (分配準備積立金) | 255,204,442 | 228,969,244 |
| 元本等合計 | 764,086,803 | 683,903,081 |
| 純資産合計 | 764,086,803 | 683,903,081 |
| 負債純資産合計 | 769,140,158 | 688,291,491 |
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