有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 3月27日現在) | 第6期 (2018年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,324,524 | 15,926,476 |
| 投資信託受益証券 | 1,187,833,792 | 1,139,908,750 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産合計 | 1,210,258,296 | 1,155,935,196 |
| 資産合計 | 1,210,258,296 | 1,155,935,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,864 | 880,572 |
| 未払解約金 | - | 1,136,246 |
| 未払受託者報酬 | 203,190 | 186,309 |
| 未払委託者報酬 | 6,569,766 | 6,024,029 |
| 未払利息 | 42 | 30 |
| その他未払費用 | 20,251 | 18,573 |
| 流動負債合計 | 7,774,113 | 8,245,759 |
| 負債合計 | 7,774,113 | 8,245,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,864,214 | 880,572,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,619,969 | 267,116,788 |
| (分配準備積立金) | 184,793,971 | 215,246,477 |
| 元本等合計 | 1,202,484,183 | 1,147,689,437 |
| 純資産合計 | 1,202,484,183 | 1,147,689,437 |
| 負債純資産合計 | 1,210,258,296 | 1,155,935,196 |
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