- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 3月27日現在) | 第10期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,219,914 | 15,455,077 |
| 投資信託受益証券 | 657,625,230 | 816,873,336 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,931 |
| 未収入金 | 4,817,246 | - |
| 流動資産合計 | 673,762,331 | 832,428,344 |
| 資産合計 | 673,762,331 | 832,428,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,363,217 |
| 未払収益分配金 | 570,571 | 580,623 |
| 未払解約金 | 4,864,382 | - |
| 未払受託者報酬 | 132,345 | 130,823 |
| 未払委託者報酬 | 4,278,940 | 4,229,861 |
| 未払利息 | 8 | 15 |
| その他未払費用 | 13,171 | 13,020 |
| 流動負債合計 | 9,859,417 | 7,317,559 |
| 負債合計 | 9,859,417 | 7,317,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,571,241 | 580,623,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,331,673 | 244,487,437 |
| (分配準備積立金) | 122,706,783 | 185,375,708 |
| 元本等合計 | 663,902,914 | 825,110,785 |
| 純資産合計 | 663,902,914 | 825,110,785 |
| 負債純資産合計 | 673,762,331 | 832,428,344 |
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