有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 3月29日現在) | 第12期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,010,953 | 18,756,258 |
| 投資信託受益証券 | 935,177,850 | 1,016,734,062 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,912 |
| 流動資産合計 | 953,288,724 | 1,035,590,232 |
| 資産合計 | 953,288,724 | 1,035,590,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 574,386 | 577,094 |
| 未払解約金 | 694,540 | 2,999 |
| 未払受託者報酬 | 146,719 | 166,554 |
| 未払委託者報酬 | 4,743,841 | 5,385,236 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 14,613 | 16,595 |
| 流動負債合計 | 6,174,108 | 6,148,493 |
| 負債合計 | 6,174,108 | 6,148,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,386,304 | 577,094,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,728,312 | 452,347,314 |
| (分配準備積立金) | 302,224,925 | 365,171,646 |
| 元本等合計 | 947,114,616 | 1,029,441,739 |
| 純資産合計 | 947,114,616 | 1,029,441,739 |
| 負債純資産合計 | 953,288,724 | 1,035,590,232 |
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