有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 3月27日現在) | 第4期 (平成29年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,570,254 | 20,184,329 |
| 投資信託受益証券 | 1,487,030,732 | 1,258,615,422 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 未収入金 | - | 8,129,550 |
| 流動資産合計 | 1,511,700,986 | 1,287,029,291 |
| 資産合計 | 1,511,700,986 | 1,287,029,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,358,031 | 1,080,422 |
| 未払解約金 | 5,429,200 | 8,013,929 |
| 未払受託者報酬 | 258,424 | 232,729 |
| 未払委託者報酬 | 8,355,763 | 7,524,900 |
| 未払利息 | 29 | 24 |
| その他未払費用 | 25,783 | 23,208 |
| 流動負債合計 | 15,427,230 | 16,875,212 |
| 負債合計 | 15,427,230 | 16,875,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,031,377 | 1,080,422,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,242,379 | 189,731,374 |
| (分配準備積立金) | 134,234,320 | 173,312,887 |
| 元本等合計 | 1,496,273,756 | 1,270,154,079 |
| 純資産合計 | 1,496,273,756 | 1,270,154,079 |
| 負債純資産合計 | 1,511,700,986 | 1,287,029,291 |
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