有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2023/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 3月27日現在) | 第16期 (2023年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,752,235 | 20,937,984 |
| 投資信託受益証券 | 855,705,393 | 819,162,848 |
| 親投資信託受益証券 | 99,882 | 99,863 |
| 流動資産合計 | 870,557,510 | 840,200,695 |
| 資産合計 | 870,557,510 | 840,200,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 571,688 | 526,702 |
| 未払解約金 | 15,355 | 7,295,771 |
| 未払受託者報酬 | 144,417 | 148,301 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,395 | 4,795,052 |
| 未払利息 | 6 | 42 |
| その他未払費用 | 14,384 | 14,768 |
| 流動負債合計 | 5,415,245 | 12,780,636 |
| 負債合計 | 5,415,245 | 12,780,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,688,654 | 526,702,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,453,611 | 300,717,581 |
| (分配準備積立金) | 299,958,839 | 267,899,368 |
| 元本等合計 | 865,142,265 | 827,420,059 |
| 純資産合計 | 865,142,265 | 827,420,059 |
| 負債純資産合計 | 870,557,510 | 840,200,695 |
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