有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 3月27日現在) | 第8期 (2019年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,530,821 | 15,740,835 |
| 投資信託受益証券 | 995,834,938 | 825,268,512 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 | 99,951 |
| 流動資産合計 | 1,016,465,720 | 841,109,298 |
| 資産合計 | 1,016,465,720 | 841,109,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 807,396 | 641,063 |
| 未払解約金 | - | 1,043,555 |
| 未払受託者報酬 | 166,887 | 147,903 |
| 未払委託者報酬 | 5,395,894 | 4,782,129 |
| 未払利息 | 46 | 18 |
| その他未払費用 | 16,630 | 14,735 |
| 流動負債合計 | 6,386,853 | 6,629,403 |
| 負債合計 | 6,386,853 | 6,629,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,396,028 | 641,063,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,682,839 | 193,416,777 |
| (分配準備積立金) | 189,169,240 | 145,974,774 |
| 元本等合計 | 1,010,078,867 | 834,479,895 |
| 純資産合計 | 1,010,078,867 | 834,479,895 |
| 負債純資産合計 | 1,016,465,720 | 841,109,298 |
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