有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月28日現在) | 第11期 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,455,077 | 18,010,953 |
| 投資信託受益証券 | 816,873,336 | 935,177,850 |
| 親投資信託受益証券 | 99,931 | 99,921 |
| 流動資産合計 | 832,428,344 | 953,288,724 |
| 資産合計 | 832,428,344 | 953,288,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,363,217 | - |
| 未払収益分配金 | 580,623 | 574,386 |
| 未払解約金 | - | 694,540 |
| 未払受託者報酬 | 130,823 | 146,719 |
| 未払委託者報酬 | 4,229,861 | 4,743,841 |
| 未払利息 | 15 | 9 |
| その他未払費用 | 13,020 | 14,613 |
| 流動負債合計 | 7,317,559 | 6,174,108 |
| 負債合計 | 7,317,559 | 6,174,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,623,348 | 574,386,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,487,437 | 372,728,312 |
| (分配準備積立金) | 185,375,708 | 302,224,925 |
| 元本等合計 | 825,110,785 | 947,114,616 |
| 純資産合計 | 825,110,785 | 947,114,616 |
| 負債純資産合計 | 832,428,344 | 953,288,724 |
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