有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/28-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 9月27日現在) | 第15期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,662,809 | 14,752,235 |
| 投資信託受益証券 | 815,834,964 | 855,705,393 |
| 親投資信託受益証券 | 99,892 | 99,882 |
| 流動資産合計 | 832,597,665 | 870,557,510 |
| 資産合計 | 832,597,665 | 870,557,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 580,848 | 571,688 |
| 未払解約金 | 12,263 | 15,355 |
| 未払受託者報酬 | 152,179 | 144,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,920,405 | 4,669,395 |
| 未払利息 | 27 | 6 |
| その他未払費用 | 15,156 | 14,384 |
| 流動負債合計 | 5,680,878 | 5,415,245 |
| 負債合計 | 5,680,878 | 5,415,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,848,113 | 571,688,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,068,674 | 293,453,611 |
| (分配準備積立金) | 320,616,788 | 299,958,839 |
| 元本等合計 | 826,916,787 | 865,142,265 |
| 純資産合計 | 826,916,787 | 865,142,265 |
| 負債純資産合計 | 832,597,665 | 870,557,510 |
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