有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 9月27日現在) | 第5期 (平成30年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,184,329 | 22,324,524 |
| 投資信託受益証券 | 1,258,615,422 | 1,187,833,792 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,980 |
| 未収入金 | 8,129,550 | - |
| 流動資産合計 | 1,287,029,291 | 1,210,258,296 |
| 資産合計 | 1,287,029,291 | 1,210,258,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,422 | 980,864 |
| 未払解約金 | 8,013,929 | - |
| 未払受託者報酬 | 232,729 | 203,190 |
| 未払委託者報酬 | 7,524,900 | 6,569,766 |
| 未払利息 | 24 | 42 |
| その他未払費用 | 23,208 | 20,251 |
| 流動負債合計 | 16,875,212 | 7,774,113 |
| 負債合計 | 16,875,212 | 7,774,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,422,705 | 980,864,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,731,374 | 221,619,969 |
| (分配準備積立金) | 173,312,887 | 184,793,971 |
| 元本等合計 | 1,270,154,079 | 1,202,484,183 |
| 純資産合計 | 1,270,154,079 | 1,202,484,183 |
| 負債純資産合計 | 1,287,029,291 | 1,210,258,296 |
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