有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/28-2024/09/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 3月27日現在) | 第18期 (2024年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,480,112 | 13,577,497 |
| 投資信託受益証券 | 906,645,984 | 859,975,248 |
| 親投資信託受益証券 | 99,853 | 99,912 |
| 未収入金 | 4,028,948 | - |
| 未収利息 | 23 | 88 |
| 流動資産合計 | 922,254,920 | 873,652,745 |
| 資産合計 | 922,254,920 | 873,652,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,403 | 454,138 |
| 未払解約金 | 581,074 | 204,136 |
| 未払受託者報酬 | 140,881 | 144,219 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,175 | 4,663,094 |
| その他未払費用 | 14,027 | 14,362 |
| 流動負債合計 | 5,784,560 | 5,479,949 |
| 負債合計 | 5,784,560 | 5,479,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,403,041 | 454,138,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,067,319 | 414,034,244 |
| (分配準備積立金) | 297,374,106 | 293,061,771 |
| 元本等合計 | 916,470,360 | 868,172,796 |
| 純資産合計 | 916,470,360 | 868,172,796 |
| 負債純資産合計 | 922,254,920 | 873,652,745 |
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