有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,215 | ― |
| コール・ローン | 16,497 | 52,449 |
| 投資信託受益証券 | 9,999 | 9,992 |
| 投資証券 | 1,803,727 | 1,560,126 |
| 流動資産合計 | 1,908,438 | 1,622,567 |
| 資産合計 | 1,908,438 | 1,622,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153 | 251 |
| 未払委託者報酬 | 4,465 | 8,827 |
| その他未払費用 | 13 | 856 |
| 流動負債合計 | 4,631 | 9,934 |
| 負債合計 | 4,631 | 9,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,937,830 | 1,694,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,023 | △81,539 |
| (分配準備積立金) | 39,848 | 83,418 |
| 元本等合計 | 1,903,807 | 1,612,633 |
| 純資産合計 | 1,903,807 | 1,612,633 |
| 負債純資産合計 | 1,908,438 | 1,622,567 |
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