有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2019年 4月 8日) | 第8期計算期間末 (2019年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,874,581 | 7,777,978 |
| 投資信託受益証券 | 9,977 | 9,973 |
| 投資証券 | 237,809,903 | 180,877,262 |
| 流動資産合計 | 247,694,461 | 188,665,213 |
| 資産合計 | 247,694,461 | 188,665,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 918,370 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,345 | 37,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,285,090 | 1,209,675 |
| 未払利息 | 27 | 13 |
| その他未払費用 | 141,797 | 132,210 |
| 流動負債合計 | 2,384,629 | 1,378,929 |
| 負債合計 | 2,384,629 | 1,378,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,999,856 | 185,114,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,309,976 | 2,171,786 |
| (分配準備積立金) | 27,065,746 | 30,403,505 |
| 元本等合計 | 245,309,832 | 187,286,284 |
| 純資産合計 | 245,309,832 | 187,286,284 |
| 負債純資産合計 | 247,694,461 | 188,665,213 |
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