有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間末 (2019年10月 8日) | 第9期計算期間末 (2020年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,818,997 |
| コール・ローン | 7,777,978 | - |
| 投資信託受益証券 | 9,973 | 9,971 |
| 投資証券 | 180,877,262 | 132,895,148 |
| 流動資産合計 | 188,665,213 | 137,724,116 |
| 資産合計 | 188,665,213 | 137,724,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,878,840 |
| 未払受託者報酬 | 37,031 | 26,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,675 | 868,144 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 132,210 | 125,663 |
| 流動負債合計 | 1,378,929 | 2,899,227 |
| 負債合計 | 1,378,929 | 2,899,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,114,498 | 148,945,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,171,786 | △14,120,483 |
| (分配準備積立金) | 30,403,505 | 30,980,211 |
| 元本等合計 | 187,286,284 | 134,824,889 |
| 純資産合計 | 187,286,284 | 134,824,889 |
| 負債純資産合計 | 188,665,213 | 137,724,116 |
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