有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成30年10月 9日) | 第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,919,805 | 9,874,581 |
| 投資信託受益証券 | 9,979 | 9,977 |
| 投資証券 | 245,617,794 | 237,809,903 |
| 流動資産合計 | 255,547,578 | 247,694,461 |
| 資産合計 | 255,547,578 | 247,694,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 370,200 | - |
| 未払解約金 | - | 918,370 |
| 未払受託者報酬 | 43,369 | 39,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,409 | 1,285,090 |
| 未払利息 | 28 | 27 |
| その他未払費用 | 89,330 | 141,797 |
| 流動負債合計 | 1,919,336 | 2,384,629 |
| 負債合計 | 1,919,336 | 2,384,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,959,194 | 231,999,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,669,048 | 13,309,976 |
| (分配準備積立金) | 16,771,253 | 27,065,746 |
| 元本等合計 | 253,628,242 | 245,309,832 |
| 純資産合計 | 253,628,242 | 245,309,832 |
| 負債純資産合計 | 255,547,578 | 247,694,461 |
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