有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/09-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (2022年 4月 8日) | 第14期計算期間末 (2022年10月11日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,641,021 |
| コール・ローン | 1,853,716 | - |
| 投資信託受益証券 | 9,957 | 9,954 |
| 投資証券 | 91,612,796 | 107,158,628 |
| 流動資産合計 | 93,476,469 | 109,809,603 |
| 資産合計 | 93,476,469 | 109,809,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,439 | 17,284 |
| 未払委託者報酬 | 536,786 | 564,659 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 68,066 | 59,649 |
| 流動負債合計 | 621,347 | 641,592 |
| 負債合計 | 621,347 | 641,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,865,495 | 104,629,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,989,627 | 4,538,841 |
| (分配準備積立金) | 36,583,761 | 43,027,745 |
| 元本等合計 | 92,855,122 | 109,168,011 |
| 純資産合計 | 92,855,122 | 109,168,011 |
| 負債純資産合計 | 93,476,469 | 109,809,603 |
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