有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,274 | 8,956,515 |
| 投資信託受益証券 | 9,989 | 9,986 |
| 投資証券 | 1,739,343 | 95,101,325 |
| 流動資産合計 | 1,825,606 | 104,067,826 |
| 資産合計 | 1,825,606 | 104,067,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 2,041,000 |
| 未払受託者報酬 | 298 | 3,087 |
| 未払委託者報酬 | 9,072 | 100,626 |
| 未払利息 | ― | 24 |
| その他未払費用 | 860 | 1,721 |
| 流動負債合計 | 10,230 | 2,146,458 |
| 負債合計 | 10,230 | 2,146,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,466 | 91,810,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,090 | 10,110,924 |
| (分配準備積立金) | 153,750 | 1,144,755 |
| 元本等合計 | 1,815,376 | 101,921,368 |
| 純資産合計 | 1,815,376 | 101,921,368 |
| 負債純資産合計 | 1,825,606 | 104,067,826 |
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