有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (2020年 4月 8日) | 第10期計算期間末 (2020年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,818,997 | - |
| コール・ローン | - | 2,399,794 |
| 投資信託受益証券 | 9,971 | 9,967 |
| 投資証券 | 132,895,148 | 149,005,609 |
| 流動資産合計 | 137,724,116 | 151,415,370 |
| 資産合計 | 137,724,116 | 151,415,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,878,840 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,580 | 24,497 |
| 未払委託者報酬 | 868,144 | 800,255 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 125,663 | 95,053 |
| 流動負債合計 | 2,899,227 | 919,810 |
| 負債合計 | 2,899,227 | 919,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,945,372 | 143,408,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,120,483 | 7,087,023 |
| (分配準備積立金) | 30,980,211 | 36,976,467 |
| 元本等合計 | 134,824,889 | 150,495,560 |
| 純資産合計 | 134,824,889 | 150,495,560 |
| 負債純資産合計 | 137,724,116 | 151,415,370 |
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