有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (2021年 4月 8日) | 第12期計算期間末 (2021年10月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,544,735 | 2,546,886 |
| 投資信託受益証券 | 9,965 | 9,960 |
| 投資証券 | 128,374,778 | 122,370,171 |
| 流動資産合計 | 130,929,478 | 124,927,017 |
| 資産合計 | 130,929,478 | 124,927,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,275 | 20,970 |
| 未払委託者報酬 | 727,632 | 684,916 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 78,213 | 76,509 |
| 流動負債合計 | 828,125 | 782,401 |
| 負債合計 | 828,125 | 782,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,344,641 | 108,113,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,756,712 | 16,031,302 |
| (分配準備積立金) | 35,950,660 | 41,264,092 |
| 元本等合計 | 130,101,353 | 124,144,616 |
| 純資産合計 | 130,101,353 | 124,144,616 |
| 負債純資産合計 | 130,929,478 | 124,927,017 |
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