有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (2020年10月 8日) | 第11期計算期間末 (2021年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,399,794 | 2,544,735 |
| 投資信託受益証券 | 9,967 | 9,965 |
| 投資証券 | 149,005,609 | 128,374,778 |
| 流動資産合計 | 151,415,370 | 130,929,478 |
| 資産合計 | 151,415,370 | 130,929,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,497 | 22,275 |
| 未払委託者報酬 | 800,255 | 727,632 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 95,053 | 78,213 |
| 流動負債合計 | 919,810 | 828,125 |
| 負債合計 | 919,810 | 828,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,408,537 | 112,344,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,087,023 | 17,756,712 |
| (分配準備積立金) | 36,976,467 | 35,950,660 |
| 元本等合計 | 150,495,560 | 130,101,353 |
| 純資産合計 | 150,495,560 | 130,101,353 |
| 負債純資産合計 | 151,415,370 | 130,929,478 |
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