有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (2023年10月10日) | 第17期計算期間末 (2024年 4月 8日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,480,008 | - |
| コール・ローン | - | 4,885,813 |
| 投資信託受益証券 | 9,948 | 9,941 |
| 投資証券 | 118,470,441 | 210,438,889 |
| 未収入金 | 504,595 | - |
| 流動資産合計 | 121,464,992 | 215,334,643 |
| 資産合計 | 121,464,992 | 215,334,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 19,671 | 27,152 |
| 未払委託者報酬 | 642,539 | 886,945 |
| その他未払費用 | 62,681 | 65,844 |
| 流動負債合計 | 724,929 | 979,979 |
| 負債合計 | 724,929 | 979,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,689,679 | 151,843,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,050,384 | 62,511,015 |
| (分配準備積立金) | 50,029,965 | 57,271,498 |
| 元本等合計 | 120,740,063 | 214,354,664 |
| 純資産合計 | 120,740,063 | 214,354,664 |
| 負債純資産合計 | 121,464,992 | 215,334,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
