有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (2022年10月11日) | 第15期計算期間末 (2023年 4月10日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,641,021 | 3,335,759 |
| 投資信託受益証券 | 9,954 | 9,950 |
| 投資証券 | 107,158,628 | 108,216,746 |
| 流動資産合計 | 109,809,603 | 111,562,455 |
| 資産合計 | 109,809,603 | 111,562,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,284 | 18,556 |
| 未払委託者報酬 | 564,659 | 606,016 |
| その他未払費用 | 59,649 | 54,011 |
| 流動負債合計 | 641,592 | 678,583 |
| 負債合計 | 641,592 | 678,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,629,170 | 98,407,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,538,841 | 12,476,782 |
| (分配準備積立金) | 43,027,745 | 45,360,837 |
| 元本等合計 | 109,168,011 | 110,883,872 |
| 純資産合計 | 109,168,011 | 110,883,872 |
| 負債純資産合計 | 109,809,603 | 111,562,455 |
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